止盈止损：深度解读限价止损单

限价止损单，简单来说，就是结合了止损触发和限价单的交易指令。它允许交易者设定他们愿意接受的最低盈利或愿意承担的最高风险。一旦触发价格达到，即使用户未登录，限价单也会自动执行。通过结合阻力和支撑位等其他市场指标，可以更策略性地设置限价止损单。

限价单与限价止损单的差异

限价单指的是以特定价格买卖特定数量资产的指令。下单时，你实际上是在指定你愿意支付的最高买入价格或愿意接受的最低卖出价格。通常，交易者会在当前市场价格上方设置卖出限价单，在下方设置买入限价单。如果以当前市场价格下单，则很可能在几秒钟内成交（除非市场流动性不足）。

而限价止损单则是在资产价格达到特定价格（止损价）时，以你设定的限价执行交易的指令。限价是你愿意接受的最低卖出价或愿意支付的最高买入价。

两者主要区别在于：限价单用于指定买卖价格，而限价止损单用于指定触发交易的价格和执行交易的价格。

限价止损单的工作原理

限价止损单是一种高级交易指令，结合了止损单和限价单的元素。它常用于自动买卖资产，一旦价格达到某个水平。

理解限价止损单的最好方法是将其分解。止损价充当触发限价单的触发器。当市场达到止损价时，它会自动创建一个具有自定义价格（限价）的限价单。

因此，要创建限价止损单，需要设置两个不同的价格点：止损价和限价。当止损价达到时，订单生效并触发限价单。限价是在止损价达到后执行订单的价格。

买入和卖出限价止损单示例

买入限价止损单

假设某种资产当前交易价格为300，你想在它开始上涨趋势时买入。但是，如果你不想在它快速上涨时支付过高的价格，你需要限制你愿意支付的价格。

假设你的技术分析表明，当市场突破310时，可能开始上涨趋势。你决定使用买入限价止损单，以防突破发生。你将止损价设置为310，限价设置为315。

当资产价格达到310时，就会下单以315的价格买入。你的订单可能以315或更低的价格成交。请注意，315是你的限价，所以如果市场价格过快上涨超过315，你的订单可能无法完全成交。

卖出限价止损单

假设你以285的价格买入某种资产，现在价格为300。为了防止亏损，你决定使用卖出限价止损单，如果价格回落到你的买入价，就卖出。你设置了一个卖出限价止损单，止损价为289，限价为285（你买入资产的价格）。当价格达到289时，就会下单以285的价格卖出。你的订单可能以285或更高的价格成交。

止损价和限价可以相同，但通常情况下，对于卖出订单，将止损价（触发价格）设置高于限价更安全。对于买入订单，你可以将止损价设置略低于限价。这会增加触发后限价单成交的可能性。

限价止损单的优势

• 自定义: 限价止损单允许你自定义和规划交易。交易者可以指定触发价格（止损价）和他们想要买卖的价格（限价），确保获得最佳交易价格。
• 精准: 限价止损单允许交易者设置特定价格来买卖资产。这种精确性有助于交易者避免以不利的价格买卖。
• 风险管理: 限价止损单帮助交易者管理风险，通过设置自动买卖订单来保护投资。这在24/7交易市场中尤其重要。这些订单在资产价格达到一定水平时触发，因此可以帮助避免价格骤降或市场波动造成的重大损失。

限价止损单的风险

• 执行风险: 限价止损单的主要风险是订单可能根本无法执行或仅部分执行。如果市场价格波动过快并跳过止损价，就会发生这种情况。在这种情况下，限价单不会被触发，交易也不会执行。
• 价格风险: 另一个风险是限价单可能无法以期望的价格执行。例如，如果在触发止损价后市场价格迅速下跌，限价单可能以低于预期价格执行。
• 时间风险: 限价止损单也可能面临时间风险。如果止损价在高波动或低流动性时期触发，限价单可能无法以期望的价格执行，或者根本无法执行。

在资产交易中使用限价止损单的策略

1. 基于技术分析设置止损价: 交易者可以使用技术分析来识别关键的支撑位和阻力位，然后相应地设置止损价。例如，如果交易者认为某种资产在30000点有强支撑，他们可能会将止损价设置在这个水平以下，以限制潜在损失。

2. 将限价止损单与其他策略结合: 交易者可以将限价止损单与其他交易策略（如美元成本平均法）结合起来，以进一步管理风险和优化回报。例如，交易者可以使用限价止损单以特定价格出售一部分仓位，同时使用美元成本平均法随着时间的推移慢慢建立仓位。

3. 趋势交易: 趋势交易涉及根据趋势方向设置限价止损单。例如，如果趋势看涨，交易者可能会设置一个限价止损单，以更高的价格买入，希望能抓住上涨趋势的延续。相反，如果趋势看跌，交易者可以设置一个限价止损单，通过在特定价格限制卖出订单来提供一定程度的保护。

4. 突破交易: 此策略涉及使用限价止损单来利用价格突破。如果价格突破阻力位或之前的最高点，交易者可能会设置一个限价止损单，以更高的价格买入。相反，如果价格突破支撑位或之前的低点，交易者可能会设置一个限价止损单，以较低的价格卖出。

结语

限价止损单是一个强大的工具，它可以提供比简单的市价单或限价单更多的交易选择。它还有一个额外的好处，即不需要你积极交易就能完成订单。通过结合限价止损单，无论价格上涨还是下跌，都可以轻松管理你的仓位。

然而，它也伴随着许多风险，需要更高的交易经验和技术分析技能。